Con esta entrada de blog, aprenderás a utilizar el proceso de generación de archivos de pagos salientes de extremo a extremo en SAP S/4HANA Cloud, edición pública. Una vez analizados los requisitos del banco con respecto al formato de pago, configurará un mapeo de formato que transforma los datos de las estructuras de pago en el archivo de salida. Una vez configurado el formato de pago y método de pago, se explicará como generar el archivo de salida.
Creación de estructura de fichero de pago
Para crear un formato de archivo de pago, en primer lugar, se debe crear una estructura de archivo de pago en la aplicación Map Format Data for Payments.
En Datos de formato de mapa para pagos, haga clic en el botón crear situado encima de la lista. Ingrese el Nombre de Mapeo de Formato, se introducirá la descripción, el formato de Datos (XML) y el tipo de asignación PAYM (Payment Medium Format)
Para editar la asignación de formatos, haga clic en el botón situado al final de cada línea de la lista y, a continuación, en el botón Editar de la siguiente pantalla, en la esquina superior derecha:
La parte izquierda de la pantalla contiene la sección donde se define la estructura del fichero de pago. Normalmente, los ficheros constarán de las etiquetas de cabecera (donde se informarán los datos generales) y de las etiquetas de datos específicos de las facturas de pago (importe, documento de referencia…).
Para crear los nodos necesarios según el formato especificado por el banco, se debe clicar en el botón derecho e ir creando los segmentos en los niveles requeridos:
En este caso, se han creado el esquema del fichero con los siguientes segmentos como nodos y subnodos:
Para cada campo, se deberán definir los atributos, fuente y condiciones. Por ejemplo, para el segmento CmpnyNm o nombre de la compañía:
Con la estructura creada, os mostramos como generar el fichero de pago.
Procesamiento de fichero de pago
Una vez contabilizada la factura, iremos a la App Manage Automatic Payments:
Se debe crear un Parámetro rellenando los siguientes campos:
Para planificar el parámetro se seleccionará el botón Schedule/Planificar:
Una vez ejecutado iremos a la app Manage Payment Media para descargar el fichero de pago:
Seleccionaremos nuestro registro y lo descargaremos.
El fichero generado es el siguiente:
En posteriores artículos se detallará como utilizar la extensibilidad del desarrollador para el posprocesamiento de archivos.
