En este artículo veremos cómo se puede parametrizar un libro de caja para nuestra sociedad.
El libro de caja, es un libro auxiliar donde se registran todas las operaciones al contado que realiza la empresa. Estas pueden ser pagos o cobros en efectivo, u operaciones mediante cheques bancarios. En SAP FI existe la transacción FBCJ, como programa específico para registrar y tener un control más exhaustivo de estas operaciones.
Parametrización libro de caja
Primer paso: Instalar libro de caja
Lo primero que hay que hacer es crear el libro de caja para la sociedad en la que queramos trabajar. Para ello, en la imagen de referencia de SAP navegamos a:
Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones contables -> Libro de caja -> Instalar libro de caja.
En esta pantalla, se debe indicar un número de libro de caja (4 caracteres) para la sociedad. En una misma sociedad pueden existir varios libros de caja. También es obligatorio indicar sobre qué cuenta de mayor se realizarán las operaciones contables y la moneda de las mismas. Para el PGCE se debe rellenar una cuenta 570.
Aquí también se puede indicar los tipos de documentos que se deben crear según las operaciones realizadas y además, existe un campo para dar un nombre al libro de caja.
Segundo paso: Actualizar intervalo del libro de caja
El siguiente paso necesario sería indicar un rango de números para los documentos, y para ello accedemos a:
Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones contables -> Libro de caja -> Definir intervalo rango números p.documento libro de caja
Elegimos nuestra sociedad y pulsamos el botón de modificar intervalos. Si los queremos copiar de otra sociedad ya existente pulsamos 
. Elegimos el rango y guardamos.
Tercer paso: Crear operaciones concretas
Para cada libro de caja de SAP FI, se pueden crear operaciones concretas de ingreso y gasto, habrá que definir cuáles de ellas son un gasto un pago a proveedor, cobro a cliente…
Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones contables -> Libro de caja -> Crear, modificar, borrar operaciones contables
Para la sociedad de trabajo, se pueden crear tantas líneas como queramos. Los campos más importantes en esta tabla son:
- Tipo de operación contable (3º):
C – pago de cuenta bancaria; B – pago a cuenta bancaria; R – ingresos; E – gastos; D – contabilización deudor; K –contabilización acreedor.
- Clasificación de la operación (5º):
1 – gasto efectivo; 2 – ingreso efectivo o 3 – Ingreso cheques.
- Mayor (6º): Si las operaciones de este tipo queremos que vayan contra una cuenta de mayor en concreto.
- Modificable (10º): Para que esa cuenta que se indique sea fija o se pueda indicar a la hora de realizar la operación.
Cuando ya hayamos definido esta parametrización, es importante que la cuenta que hayamos referenciado para el libro de caja solo sea contabilizable automáticamente. Para esto, vamos a la definición de la cuenta en la sociedad (FSS0) y marcamos la casilla correspondiente:
Una vez realizadas todas estas configuraciones, ya podremos empezar a trabajar con nuestro libro de caja en la transacción FBCJ.
Estos son todos los pasos que debes seguir para parametrizar un libro de caja en SAP FI.
Buenas,
tengo una caja menuda con un saldo inicial de 1,000.00 y quiero dejarla en cero, como puedo hacer
Saludos
Hola Jaraneth cordial saludo. Perdona estoy en la misma situación, lograste resolver?.
Me comentas, gracias.
Buen día, un Usuario registró un gasto en la caja chica, sin embargo colocó un segmento incorrecto de forma manual y no el que deriva del CeBe, ¿Cómo puedo ocultar o bloquear este campo «segmento» para que el usuario no lo use?
Buenas, hola a todos, estamos implementando un libro de caja por sucursales (tenemos 14), mi pregunta es la siguiente hay alguna posibilidad de incluir en los roles y perfiles de cada usuario las operaciones?
Hola,
Estoy creando libros de caja para una sociedad, es posible establecer monto limite para cada caja o esto se hace a nivel de sociedad en la ruta Spro->… Importe Limite
Buenas Alfredo,
Como comentas, se puede establecer límite pero por sociedad en ese punto de la SPRO. Me temo que para cada caja no es posible vía parametrización. Quizá con una validación de FI podrías hacer algo para sacar mensajes de advertencia si se supera cierto importe.
Un saludo y gracias por leernos.
es posible me recomienden , estamos en implementación de S4 HANA pero no sabemos si llevarnos la funcionalidad de los libros de caja porque requiere cierto desarrollo de integración, es posible contabilizar directo a las cuentas sin necesidad del libro de caja y que creen que estamos perdiendo? o cuales son los beneficios que perdemos si hacemos esto?
Buenas Juliana,
Sí, no hay ningún problema en contabilizar a las cuentas de caja directamente. Pueden usarse como cualquier otra cuenta de bancos.
Lo que se pierde es la funcionalidad del libro de caja, que te permite tener de una manera más sencilla y más visual el saldo de tu caja, con las entradas y salidas de dinero según periodos de tiempo a tu elección. Pero si no quieres usar la FBCJ no vas a tener problemas.
Lo que no es posible es usar las dos cosas. Si usas la FBCJ, no contabilices nada en tu cuenta de caja en otras transacciones.
Espero haberte sido de ayuda y gracias por leernos.
Un saludo
Hola me explicarias paso a paso la carga inicial? estoy asiendo un asiento contable contra la cuenta de banco que asocie a la caja pero no pasa nada.
que podria ser?
gracias
Buenas Nicolás,
Lo primero es hacer un ingreso de efectivo en la caja, para tener saldo. Entiendo que es la operación que estás realizando, pero no puedo saber porque pasa nada sin más información. Estás pulsando el botón de contabilizar tras rellenar los datos? El asiento hay que hacerlo desde la FBCJ, no desde otra transacción de crear asientos como la FB50 o FB01. Si usas estas últimas no se reflejarán en tu libro de caja.
Un saludo y gracias por leernos.
buenas tardes
quiero saber que beneficios tiene la tansaccion FBCJ
Buenas Catherine,
En mi opinión, el mayor beneficio que te aporta la FBCJ es que tienes la gestión de tus cuentas de caja en una sola transacción además de que es mucho más visual y sencilla que otras transacciones. En ella puedes consultar el saldo, las salidas y entradas, contabilizar o anular las operaciones, visualizar diferentes periodos… Todo ello en una misma transacción. Para otras cuentas de mayor tienes que hacer esto en diferentes transacciones. Es posible llevar las cuentas de caja como una cuenta más, pero como digo, pierdas esa ventaja de todo en uno…
Espero que te sirva mi comentario y gracias por leernos.
Un saludo
Hola, me podrían ayudar con lo siguiente, necesito realizar un registro por 18mil pesos, la caja menor le hacen falta en efectivo 18mil pesos, la empresa decidió asumir esta perdida, en SAP como debo realizar el registro de estos 18mil pesos?
Buenas Diana,
No entiendo muy bien lo que quieres realizar. Con registro a qué te refieres, entrada o salida de dinero en caja? SI es una pérdida, deberías registrarlo como una salida de efectivo contra una cuenta de pérdidas, como un gasto. Pero es que no entiendo muy bien la problemática, ya lo siento.
Un saludo y gracias por leernos.
Un saludo a todos,
En la columna «Libro Mayor» (FBCJ: Gastos efectivo/Ingresos efectivo/Ingresos cheques) se pueden declarar reglas para que ciertas cuentas contables «no se puedan» seleccionar»?
Agradezco la guía.
Buenos días Larry,
En cada operación contable de caja lo que se puede parametrizar es un número de cuenta por defecto y si esta es posible modificarla o no.
Para limitar el uso de algunas cuentas contables en concreto lo que puedes utilizar es una validación de FI (tx. OB28) y crear una que te salte un mensaje de error cuando uses una cuenta en concreto.
Un saludo y gracias por leernos.
Buenas tardes
Como puedo realizar el paso del efectivo de una caja a otra?
Buenas Katherine,
Me temo que directamente de una caja a otra no es posible. Tendrás que registrar la entrada en una caja y la salida en la otra. Como cuenta puente podría ser una transitoria que tu quieras.
Espero que te sirva y gracias por leernos.
Un saludo.
Hola excelente artículo, tengo una pregunta con el campo «Texto explicativo» en la creación de Operación contable del libro de caja y es en la ayuda dice :Utilización-Es posible crear una operación contable de libro de caja nueva online.
Sabras como es esta funcionalidad.
Muchas Gracias
Buenas Miriam,
No entiendo muy bien que es lo que quieres saber. Ese campo es un campo explicativo de la operación contable que has configurado, para que aparezca en las ayudas de búsqueda y te ayude a saber que es lo que realiza la operación contable.
Un saludo y gracias por leernos.
Buenas tardes:
Mi pregunta es acerca de la legalización de la caja menor en sap b1, cuando ya realizo todo el proceso del registro de los gastos y se crea el documento resulta que no me crea ninguna cuenta por pagar, y el valor de la caja a reintegrar queda en una cuenta préstamo a empelado en crédito y tengo que hacer un asiento manual reversando ese préstamo crédito y llevando la contrapartida a una cuenta por pagar, que no me parece que sea lógico; si por favor alguien me puede ayudar con este tema, muchas gracias.
Buenas tardes Katerine, parece que estás usando un add-on no incluido en la versión estándar de SAP Business ONE, con lo que nos resulta complicado darte una respuesta de ayuda. Aún así, te recomendaríamos que revisaras la definición de la cuenta de caja menor, por si hay alguna entrada incompleta o errónea.
Un saludo
Hola buenas noches: me pueden apoyar en como generar un reporte de los fondos de caja registrados en sap (en particular si estos son más de 50) así como exportarlos a excel. Agradeceré mucho su ayuda. Saludos !!
Buenos días Rosa,
En SAP existen varios informes estándar, como el de partidas individuales de cuentas de mayor (FBL3N) y ejecutarlo sobre la cuenta que tengas asociada a tu libro de caja. Este ALV es exportable a excel.
Otra opción es realizar un informe a medida con la ayuda de un programador.
Espero que te sirva de ayuda la respuesta.
Un saludo y gracias por leernos.
Hola… como puedo corregir un registro en el libro de caja? por ejemplo al crear un recibo pongo el nombre del cliente erroneo y contabilizo, luego me doy cuenta y deseo corregir.
Buenos días,
Si ya se ha contabilizado me temo que no es posible modificar el asiento, por lo que tendrás que anularlo y volverlo a contabilizar correctamente. Si todavía no está contabilizado y solo está grabado, sí que se puede modificar.
Un saludo y gracias por leernos
Buenas noches,
es posible que tenga un valor en mi caja de chica de 1.700.000 y me ha dejado contabilizar por 2.000.000 viendo que en los limites de caja chica tengo 1.700.000 solo para esa sociedad, sera que realice algo mal? muchas gracias por su pronta respuesta
Buenas Marling,
Entiendo que dices que has intentado contabilizar un gasto por 2M cuando tenías en caja 1,7M de saldo total?? Si es así, no debería dejarte contabilizar, ya que te debería dar un error de saldo insuficiente. Si te ha dejado, fíjate bien en los slados, no sea que es el del periodo el de 1,7 y sí que tengas más en saldo total. O que estes contabilizando un gasto y no un ingreso.
No puedo serte de más ayuda sin más datos.
Un saludo y gracias por leernos.
Hola, muy buen Post.
Una consulta, se va a anular una Caja Chica, por lo tanto el Usuario Responsable de la caja va a devolver el importe de Fondo Inicial. ¿como lo pueda registrar en la FBCJ?, no vizualizo un botón donde pueda anular el fondo Inicial, ya que deseo que la cuenta mayor aparezca en S/ 0.00.
gracias
Buenas días,
Si lo que quieres es anular la caja, como si las operaciones no se hubieran realizado, deberás anular todas las operaciones que se han hecho en la caja.
Si lo que quieres es dejar el saldo a cero, deberás hacer una devolución por el importe total del saldo de la caja.
No hay un botón como tal para anular el saldo, o se anulan las operaciones realizadas o haces una devolución.
Espero serte de ayuda y gracias por leernos.
Un saludo.
Gracias;
Ya realice la devolución del importe total de la caja dinero, pero ahora ¿como puedo contabilizar esa devolución en la transacción FBCJ ?
Lo siento, pero no entiendo que quieres decir con que ya hiciste la devolución del importe total de la caja dinero.
La única manera de contabilizar cualquier cosa en la FBCJ es con las operaciones que se indican en el tercer paso del artículo (gasto en efectivo, ingreso en efectivo, ingreso en cheque).
Un saludo.
Buenas tardes.
Cómo puedo lograr que X libro de caja sólo pueda operar en X centro de costo?
Saludos,
Buenos días Carlos,
Por parametrización no creo que eso sea posible, así que la mejor solución que se me ocurre es crear una validación que impida contabilizar operaciones en un libro de caja para los centros de coste que quieras.
Un saludo y gracias por leernos.
Buenos días, alguien me puede ayudar como visualizar cuando una tienda hace un reintegro de un reembolso, muchas gracias
Puedo registrar desde una operación de libro de caja un documento afectando a dos cuentas distintas. Por ejemplo al debe la cuenta de la caja y al haber dos cuentas diferentes.
Buenas Rocío,
Para poder más de una cuenta existe el botón «partición» que se encuentra al lado del status de la partida. Pulsando en él, se abre un pop-up con un listado para poner más de una operación para la misma línea.
Un saludo y gracias por leernos.
Hola, buena tarde.
Después de dar de alta la CAJA, en la transacción FBCJ, me manda el error «No corresponde Centro de Coste para esta caja, corrija». Me podrían ayudar y decirme que me falta por configurar.
Muchas gracias por su apoyo.
Saludos.
Buenas Marco Antonio,
Siento no poder ayudarte, pero nunca he visto ese mensaje y no sé a qué puede ser debido que aparezca. Prueba a buscar por el número de mensaje en la ayuda de SAP o en notas y ahí puede que encuentres algo más de información.
Un saludo y gracias por leernos.
Buenas tardes,
En la compañia hay varios libros de caja menor, cada libro es manejado por un custodio diferente.
Como hago para que un custodio no pueda mover otro libro, si todos tienen autorizaci´pn a la FBCJ
gracias
Buenos días wilsmar0,
Si te fijas, en el primer paso cuando se crea un libro de caja, existe un campo que es el grupo de autorizaciones (GrpA). A cada libro de caja deberías asignarle un grupo, y luego a cada usuario su grupo de autorizaciones correspondiente para que solo pueda manejar el libro al que tenga acceso.
Un saludo y gracias por leernos.
Buen día.. Gracias por su atención.
Ya que dí de alta la caja con el dato de grupo de autorizaciones, en donde asigno el grupo de autorizaciones al usuario..??
Gracias por sus comentarios.
Saludos.
Buenas Marco Antonio,
Un grupo de autorizaciones puede asignarse a un usuario en la transacción SU01, donde se modifican los datos del usuario, como nombre, roles, perfiles, parámetros…
Espero que te sirva de ayuda y gracias por leernos.
Un saludo.
Buenas tardes
Yo puedo cambiar una fecha de registro.
Buenos días Diana
¿Te refieres a cómo se puede cambiar una fecha de registro?
Un saludo y gracias por leernos
Hola buenas tardes,
En el libro de caja he visto que hay un apartado que dice saldo final y de ello en efectivo, en esas dos lineas debe tener el mismo importe, pero en mi caja me aparecen diferentes, es decir, saldo final 40,236.05 y de ello en efectivo $ 236.05 por consiguiente al tratar de ingresar un gasto no me lo permite por que no hay mas efectivo, como puedo hacerle para que el mismo saldo de los 40,236.05 aparezca en el apartado de los $ 236.05??? espero haya podido explicarme..
Buenas Sara,
Sin ver la caja no se muy bien por qué te puede estar pasando eso. Lo único que se me ocurre es que hayas metido ingresos en la tercera pestaña de «Ingresos cheques». El sistema interpreta que los ingresos que metes en esa pestaña no son en efectivo, y de ahí puede ser el descuadre de saldo que tienen entre el final y el efectivo.
Espero que te sirva de ayuda esta indicación.
Gracias por leernos y participar.
Un saludo.
Y como se puede hacer para pasar el saldo a efectivo o meter los gastos con cheque
Buenas Manuel,
No entiendo muy bien tu pregunta.
Los saldos se modifican con las distintas operaciones que se introducen en cada apartado. Unas sirven para aumentar el saldo efectivo, otras para reducirlo y la última pestaña sirve para aumentar el saldo de cheques. Tienes que contabilizar distintas operaciones para modificar esos saldos. Espero que esto te sirva de ayuda.
Un saludo y gracias por participar
Buenas Tardes
una consulta, estoy tratando de anular un ingreso de efectivo en la transaccion FBCJ pero al tratar de contabilizar me indica una advertencia, imposible anular/borrar resultaría negativo. Que podria hacer en este caso.
Buenos días Angie,
Supongo que ese error te sale porque el saldo de tu libro de caja es menor que el ingreso que estás intentando anular. Como el saldo de tu caja no puede ser negativo, te salta ese error y no te deja anularlo. Entiendo que tendrás algún gasto anterior, que deberías anular antes de anular el ingreso, para que el saldo de la caja no baje de cero.
Espero que te sirva la respuesta y gracias por leernos.
Un saludo
Buen día, una consulta , si uno de los valores del libro de caja ya fue compensado , existe alguna forma de que si alguien quiere anular la contabilizacion , le arroje un mensaje de advertencia. Se puede configurar ? Cómo se haría? Atenta a sus comentarios
Muy buenas Liliana,
Si alguna posición de algún asiento generado en el libro de caja ha sido compensada ya no es posible anular ese movimiento por el libro de caja. Por defecto ya te salta el error de que tiene posiciones compensadas. Es como si intentas anular cualquier documento en la FB08 que tiene posiciones compensadas, que no te deja. Así que no es necesario configurar nada.
Un saludo y gracias por leernos.
Hola buena tarde,, feliz 2019.
Al dar de alta una caja, se equivocaron en el el nombre/descripción de la caja. Como se podría cambiar.
Gracias.
Buenos días Marco,
El nombre del libro de caja se indica en el paso 1, en el campo «Nom. libro caja». Este campo se puede modificar desde la ruta de la imagen de SAP que pone en el paso 1. Al ser una descripción, se puede modificar sin problema una vez creado el libro de caja.
Un saludo y gracias por leernos.
dónde puedo cambiar el beneficario del libro de caja
Buenas Benjamin,
Perdona, pero no entiendo muy bien a qué te refieres con beneficiario del libro de caja. El libro de caja corresponde a la sociedad FI para el que lo hayas creado, así que ese entiendo que es el beneficiario. Será por lo tanto, en las parametrizaciones de la sociedad donde podrás modificarlo.
Un saludo.
Buenos días, dí de alta un nuevo libro, y registre una reposición en la sección de ingresos en la FBCJ , y cuando quiero contabilizarla me indica que el segmento «2» no existe, se que es un tema mas de FI, pero no veo por donde se relaciona el segmento. Gracias!!!
Buenos días Eduardo,
Hemos estado mirando tu caso pero no llegamos a saber por qué te puede estar dando ese error ni a qué se refiere con lo de que el segmento 2 no existe. Te proponemos buscar el número de mensaje de error puedes encontrar la solución. Con los datos que ns das no podemos serte de más ayuda. Disculpa las molestias.
Un saludo y gracias por participar
Buenas Noches
Favor de informarnos como anulamos por SAP un registro de Caja Chica que ya fue impreso, porque al anularlo indicar que ya fue impreso y no me permite, lo cual esa transaccion no procedia.
Buenos días Liliana,
En la nota 2291834 hablan de este problema, y que desactivando el mensaje podrías anular el documento.
Gracias por leernos.
Un saludo.
Favor darnos la ubicacion de la nota 2291834
Las notas las tienes que buscar en el portal de SAP, puedes buscarla en el siguiente enlace https://support.sap.com/en/index.html
Ahí puedes poner el número de la nota y te llevará a la misma.
Un saludo
Aun a la espera
Buenos días, tengo un problema con la transacción FBCJ, el saldo después de realizar un reembolso no es el correcto, pero ya revise todos los gastos y el valor del reintegro y debería darme un total de 2.500.000 y al revisar el rango del periodo desde el día del reembolso genera un saldo inicial de 2.816.092. Aparentemente es de visualización pero no entiendo la razón. Por favor me podrían ayudar.
Buenas tardes Sandra,
No tengo muy claro cuál puede ser el problema, pero si el problema es de visualización por el rango de fechas, comprueba las fechas de contabilización de los gastos y reintegros que has generado en la transacción FBCJ. Puede que alguna contabilización se haya realizado en una fecha que no debería, y por eso te descuadra.
Un saludo.
Hola como puedo activar para imprimir los recibos utilice todos los pasos ob77 ob78 las tablas por la SM30 la Variante pero no ejecuta el programa
Hola Daniel,
Gracias por tu pregunta, pero dada la falta de información que nos proporcionas poco podemos decirte.
Un saludo,
Creo mi estimada que tienes una anulación en el gasto de efectivo pendiente.
Dicho en otras palabras, hay una anulación en el ingreso de efectivo a la cual ya le registraste un deposito en banco o mejor dicho tiene registro en el gasto de efectivo. Si haces un registro total en gasto de lo recaudado, entonces debes anular todo el gasto y contabilizar otra vez el saldo que tienes en el ingreso (Por que puede ser recaudo en Efectivo)
Pero si hay otras (tarjetas y transacciones bancarias) haces varios registros en el gasto de efectivo, es allí donde quizás anulaste un ingreso que ya tenias contabilizado en gasto. Por ello no te puede cuadrar la caja; si anulas en el ingreso y ya esta el registro en el gasto hay que verificar cual es, si tienes varias operaciones contables. Si solo es un registro en gasto se anula todo y se vuelve a registrar el gasto.
Slds.
Con que transacción puedo cancelar el fondo de caja menor? Gracias
Buenos días Viviana,
No entiendo muy bien a que te refieres con cancelar el fondo. Para anular una contabilización del libro de caja, tienes que seleccionar la línea a anular y pulsar el botón «anular línea», que está debajo de la tabla de operaciones a la izquierda del todo.
Gracias por participar en el blog,
Un saludo.
Buenas tardes! muy buen aporte
existe alguna forma de bloquear el libro de caja de los dias que ya estan arqueados? porque nos sucede que si alguien contabiliza un movimiento en dias jque ya estan arqueados les permite ingresarlo normalmente
gracias!
Buenas tardes Cele,
Me temo que por días no es posible bloquear el libro de caja. Lo que si que puedes hacer es bloquear la contabilización en ciertas cuentas de mayor en la transacción OB52, modificando la variante de periodos. Puedes cerrar el mes para todas las cuentas de mayor, o específicamente para la del libro de caja. Así no permites contabilizaciones en el mismo.
Espero haberte ayudado y gracias por leernos.
Un saludo.
como puedo anular un recibo de caja en el sistema cual seria el codigo a utilizar gracias
Buenos días Keren,
Gracias por leer nuestro blog.
Para anular un movimiento que se haya contabilizado en el libro de caja, en la misma transacción debes seleccionar el apunte a anular, y pulsar el botón de eliminar línea, que se encuentra debajo de la tabla donde se introducen las operaciones. Con esto se generará un contrasiento que anulará el registro que habíamos creado. El saldo de la caja se quedará como antes del asiento, pero quedarán los dos movimientos registrados pero marcados con una equis roja indicando que están anulados.
Espero que te sirva el comentario.
Un saludo.
Hola Rodrigo,
gracias por tu publicación.
Consulta,
Se ingreso y grabo en la pestaña Ingresos Efectivo un monto el cual no fue contabilizado en el periodo que ya esta cerrado. Se puede anular o grabar en otro periodo.
Por favor tu ayuda.
Gracias!
Yessica
Buenas Yessica,
Muchas gracias por tu comentario y por leer nuestro blog.
En el libro de caja, como pasa con cualquier documento contable en SAP, si ya está contabilizado hay que anularlo y volverlo a contabilizar para poder modificar las fechas. No hay manera de traspasarlo de fechas si no es anulándolo.
Un saludo
buenas tardes como se se carga el saldo inicial?
Buenas Kary,
Deberás hacer una operación de ingreso en efectivo contra una cuenta de mayor. Si este saldo lo has sacado de un banco para ingresarlo en la caja, el asiento deberá ir contra la cuenta del banco correspondiente.
Si es una migración y tu cuenta de caja ya tenía saldo, deberías hacer el movimiento de la cuenta de caja contra una cuenta de traspaso pero en el mismo programa del libro de caja (FBCJ). Nunca debes cargar la cuenta de caja con saldo fuera de esta transacción, porque si no te descuadraría el saldo de la caja.
Espero haberte respondido.
Un saludo
Hola
Muy buen articulo, pero requiero conocer si existe un reporte de caja chica, que me muestre el saldo por caja chica? tipo los acrredores.
Buenas María,
Lo primero muchas gracias por tu comentario y por seguir el blog. En cuanto a reportes específicos estándar para el libro de caja no he visto que exista ninguno. Lo que sí puedes hacer es utilizar un informe de cuentas de mayor (como por ejemplo la FBL3N o la FS10N) y ahí ejecutarlos sobre la cuenta de mayor que has asociado a tu libro de caja.
Espero que te sirva de ayuda,
Un saludo.
me fue de mucha ayuda, muy claro y muy sencillo, y los ejemplo muy dicientes
muchas gracias
Gracias a ti por participar en nuestro blog.
Te invitamos a que sigas atento a todas las novedades!
Un saludo,
me fue de mucha utilidad mil gracias
Buenas, estoy estudiando y quería saber cómo contabilizar bien en el libro de caja porque por ejemplo me vienen créditos, cheques y pagos aplazados, pero no sé si alguno debo añadirlo ya que hacíamos solo efectivo, gracias!
Buenas Juan,
El libro de caja se utiliza para contabilizar asientos contra la cuenta que definas por parametrización (570 en España). Si alguno de los asientos que tienes que realizar (cheque, pago aplazado, crédito…) tiene que ir contra la cuenta de caja, yo sí utilizaría esta opción. Si el asiento no es contra esta cuenta, utiliza un asiento contable manual.
Espero que te sea de ayuda.
Un saludo y gracias por leernos.