SAP FI: Origen de diferencias

En la gestión de finanzas, es muy común que surjan diferencias entre pagos y cobros de facturas. En el siguiente artículo, vamos a mostrar como parametrizar y cómo usar esta funcionalidad en SAP FI.

Es posible que al hacer un pago o un cobro de una factura de un proveedor o cliente, el importe no coincida en una pequeña cantidad. Estas diferencias en el importe se deben imputar a cuentas de gasto o ingreso.

Parametrización del origen de diferencias

Lo primero a parametrizar es el origen de diferencias, donde denominaremos el tipo de diferencias que queramos. Para ello debemos seguir la siguiente ruta dentro de la IMG de SAP FI.

Gestion financiera(nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> Salida de pagos -> Salida de pagos manual ->Diferencias de pago ->Definir origen de diferencias.

Primero indicaremos la sociedad de trabajo y a continuación aparecerá la siguiente pantalla:

SAP FI, gestión financiera, tipo de cambios

En esta listaremos el tipo de diferencias que queramos definir. En este ejemplo vamos a parametrizar una diferencia por tipo de cambio. Para ello debemos indicar un identificador de dos caracteres y dos textos, uno breve y otro explicativo.

El siguiente paso será definir las cuentas de mayor donde se deben imputar estas diferencias automáticamente. Salimos de esta pantalla y vamos a la siguiente ruta de la IMG:

Gestion financiera(nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> Salida de pagos -> Salida de pagos manual -> Diferencias de pago ->Almacenar cuentas p.diferencias pago.

En esta pantalla, primero indicaremos el plan de cuentas de nuestra sociedad y veremos una pantalla como la que sigue:

SAP FI, Contabilizaciones automáticas

Aquí, lo que tendremos que indicar es la clave del origen de diferencias que hemos indicado en la pantalla anterior y las cuentas donde se imputará esta diferencia, dependiendo de si es en el debe o en el haber para cuadrar el asiento.

Con esto ya tendremos parametrizado un origen de diferencias en SAP FI.

Ejemplo de uso

Para mostrar cómo funciona, vamos a ver un ejemplo al pagar una factura de proveedor. Tenemos una factura de proveedor de 1.000€.

SAP FI, resumen de cuenta

Al pagarla con un pago manual (F-53), metemos 1.005€, ya que es lo que hemos tenido que pagarle al proveedor.

SAP FI, contabilizar salida de pagos

Cuando entramos a las partidas abiertas del proveedor, elegimos la de 1.000€. Como faltan 5€ por asignar, vamos a la pestaña de pago parcial o partida por el resto. En el campo Razón (Raz) pulsamos la ayuda de búsqueda.

SAP FI, crear partidas de pagos

Elegimos una de las opciones parametrizadas como origen de diferencias SAP FI. Tras seleccionar una y darle a simular, el sistema llevará esa diferencia a la cuenta que se haya parametrizado, según sea un ingreso o un gasto, para cuadrar el asiento. Se puede ver como eso s5€ de diferencia lo lleva a la cuenta de gasto que hemos parametrizado, ya que hemos pagado de más por la factura.

SAP FI, Visualizar resumen de pagos

Así es como se parametriza el origen de diferencias en SAP FI para la gestión de la contabilidad.

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