{"id":3308,"date":"2023-03-15T08:00:31","date_gmt":"2023-03-15T07:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=3308"},"modified":"2024-12-10T09:39:59","modified_gmt":"2024-12-10T08:39:59","slug":"sap-s4hana-finance-for-cash-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/sap-s4hana-finance-for-cash-management\/","title":{"rendered":"SAP S\/4HANA Finance for Cash Management<br> <span class=\"font-300\">\u00bfQu\u00e9 nos ofrece?<\/span>"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; admin_label=&#8221;section&#8221; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_row admin_label=&#8221;Imagen principal&#8221; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; custom_padding=&#8221;|||&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; custom_padding__hover=&#8221;|||&#8221;][et_pb_image src=&#8221;https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/cash-management.png&#8221; alt=&#8221;cloud-public&#8221; title_text=&#8221;cash-management&#8221; admin_label=&#8221;Imagen principal&#8221; module_class=&#8221;post-img&#8221; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=&#8221;Cuerpo&#8221; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_text admin_label=&#8221;Texto&#8221; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; header_2_font_size=&#8221;24px&#8221; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;]<\/p>\n<p>La gesti\u00f3n de efectivo y liquidez permite que el departamento de tesorer\u00eda o efectivo de una organizaci\u00f3n administre las cuentas bancarias de forma centralizada, y obtenga una visi\u00f3n general de las operaciones de efectivo y de la liquidez a largo plazo. Los administradores de efectivo pueden obtener de manera f\u00e1cil e intuitiva una descripci\u00f3n general de alto nivel y una visi\u00f3n detallada de las cuentas bancarias, la posici\u00f3n de efectivo y los flujos de efectivo, lo que les permite tomar decisiones y medidas directamente.<\/p>\n<p>El nuevo\u00a0<strong>SAP S\/4HANA Finance for Cash Management<\/strong>\u00a0proporciona nuevas experiencias de usuario, flexibilidad y nuevos procesos:<\/p>\n<ul type=\"1\">\n<li>Monitorizaci\u00f3n de las cargas de extractos bancarios, control de la posici\u00f3n de efectivo y transferencia de fondos entre bancos.<\/li>\n<li>Previsi\u00f3n de liquidez a medio plazo y renovaci\u00f3n de planes de liquidez a largo plazo.<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n centralizada de cuentas bancarias, con la que los usuarios pueden gestionar tanto cuentas bancarias como datos maestros.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El producto SAP S\/4HANA Finance for Cash Management proporciona los siguientes tres<strong> componentes clave<\/strong> :<\/p>\n<h2 class=\"has-medium-font-size\">Bank Relationship Management (BRM) \u2013 Gesti\u00f3n de cuentas bancarias<\/h2>\n<p>Con SAP S\/4HANA Finance for Cash Management, toda la gesti\u00f3n de datos bancarios ha cambiado por completo y las funciones en versiones anteriores de SAP, c\u00f3mo SAP R3, ya no son v\u00e1lidas.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Datos maestros y atributos:<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de aplicaciones Fiori, los usuarios son quienes actualizan los datos bancarios directamente en producci\u00f3n como datos maestros sin necesidad de soporte del departamento de IT. BRM permite administrar los datos maestros de su cuenta bancaria de forma centralizada, utilizando un proceso para controlar la apertura, el cierre, el cambio y la revisi\u00f3n de las cuentas bancarias.<\/li>\n<li><strong>Informes mucho m\u00e1s flexibles<\/strong>, que a trav\u00e9s de las Jerarqu\u00edas Bancarias y de los Grupos de Cuentas Bancarias pueden ayudar a estructurar los informes en base a necesidades de cada empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3316 \" src=\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image001-2.png\" alt=\"\" width=\"823\" height=\"391\" srcset=\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image001-2.png 823w, https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image001-2-480x228.png 480w\" sizes=\"auto, (min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 823px, 100vw\" \/><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 class=\"has-medium-font-size\">SAP Cash Management\u00a0(Operaciones de Caja)<\/h2>\n<p>En SAP Classic Cash and Liquidity Management, este punto estaba limitado por la falta de herramientas para poder consolidar toda la informaci\u00f3n requerida. Con SAP S\/4HANA Finance for Cash Management se resuelve este problema con la introducci\u00f3n de una serie de informes y aplicaciones para ayudarte en cada paso de tu procedimiento diario:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Indicadores KPIs:<\/strong>\u00a0desde Fiori se puede monitorizar f\u00e1cilmente si alguno de los valores est\u00e1 fuera de los valores esperados.<\/li>\n<li><strong>Extractos Bancarios:<\/strong>\u00a0es un elemento fundamental para conocer tu posici\u00f3n de efectivo, por lo que con la app Fiori, se puede ver r\u00e1pidamente la carga y donde est\u00e1 el problema en el caso de que haya habido errores.<\/li>\n<li><strong>Posici\u00f3n de Caja:<\/strong>\u00a0una vez cargado el extracto, ya se puede analizar la posici\u00f3n de efectivo desde la app Cash Position desde donde puedes ver los saldos agregados por cuenta, banco, pa\u00eds, moneda etc. Adem\u00e1s, puedes navegar a la app Cash Position Detailed para ver el detalle l\u00ednea a l\u00ednea o profundizar en el documento origen desde la app Check Cash flow \u00edtems.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de pagos y transferencias bancarias:<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de la app Make Bank Transfers, se puede realizar transferencias entre tus bancos, y se integra con la app Approve Bank Payments del m\u00f3dulo de SAP BCM para que una persona responsable autorice o no estas transferencias. Tambi\u00e9n puedes acceder a ella directamente dese la app Cash Position y de la app Cash Position Details.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3320 \" src=\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image003-2.png\" alt=\"\" width=\"769\" height=\"432\" srcset=\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image003-2.png 769w, https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image003-2-480x270.png 480w\" sizes=\"auto, (min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 769px, 100vw\" \/><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 class=\"has-medium-font-size\">SAP Liquidity Management (Planificador de Liquidez)<\/h2>\n<p>Otro proceso importante es la previsi\u00f3n de la liquidez, donde debe evaluarse el riesgo de liquidez del grupo y tambi\u00e9n realizar inversiones o pr\u00e9stamos a medio y largo plazo, y decisiones de financiaci\u00f3n. Con el SAP Classic Cash and Liquidity Management esto estaba limitado al obtener la informaci\u00f3n desde diferentes fuentes, cosa que con SAP S\/4HANA Finance for Cash Management se basa en el mismo origen de los datos. Con SAP Liquidity Managemnet podemos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Analizar la previsi\u00f3n de Liquidez:\u00a0<\/strong>se puede pronosticar la liquidez a medio y largo plazo, obtener una descripci\u00f3n general de la liquidez y ver los detalles de las cantidades pronosticadas de cada elemento de liquidez.<\/li>\n<li><strong>Analizar el flujo de efectivo real:<\/strong>\u00a0se puede obtener una descripci\u00f3n general de las entradas y salidas de efectivo diarias y analizar los detalles de las \u00faltimas semanas o meses para todas las Sociedades y elementos de liquidez. Tambi\u00e9n, se pueden identificar los flujos de efectivo extraordinarios y an\u00f3malos y asegurarse de que sean precisos y conformes.<\/li>\n<li><strong>Planificar la liquidez:<\/strong>\u00a0puede analizar la liquidez en funci\u00f3n de los datos reales, planificados y previstos, y las alertas de diferencia entre los planes actuales y los anteriores. Tambi\u00e9n puede desarrollar un plan de liquidez para un nuevo ciclo de planificaci\u00f3n con un proceso de aprobaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El proceso de planificaci\u00f3n de liquidez utiliza las funciones de <strong>SAP Analytics Cloud<\/strong>. Aqu\u00ed se usan los datos de flujo de caja reales y previstos de su sistema SAP S\/4HANA o de archivos importados como base (datos de referencia) al crear sus planes de liquidez.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3324 \" src=\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image005-2.png\" alt=\"\" width=\"794\" height=\"479\" srcset=\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image005-2.png 794w, https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/image005-2-480x289.png 480w\" sizes=\"auto, (min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 794px, 100vw\" \/><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Como dato m\u00e1s revelador de este art\u00edculo, en SAP Classic Cash and Liquidity Management se tienen dos fuentes de datos completamente diferentes para proporcionar informaci\u00f3n. En SAP S\/4HANA Finance for Cash Management, el pron\u00f3stico de liquidez y la posici\u00f3n de efectivo, as\u00ed como el an\u00e1lisis de flujo de efectivo real, se basan en los mismos datos, los datos almacenados en\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/orekait.com\/blog\/sap-fi-one-exposure-from-operations-extending-cash-management-with-s-4-hana\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>One Exposure from Operations<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 class=\"has-medium-font-size\">\u00bfY qu\u00e9 pasa con la Tesorer\u00eda si hacemos la migraci\u00f3n a S\/4 Hana en nuestros sistemas?<\/h2>\n<p>Una vez que los clientes han instalado SAP S\/4HANA en sus sistemas, SAP S\/4HANA Finance for Cash Management es el \u00fanico producto de gesti\u00f3n de efectivo compatible que se puede utilizar. El Classic Cash and Liquidity Management no est\u00e1 disponible en SAP S\/4HANA.<\/p>\n<p>Para los clientes que desean pasar del Classic Cash and Liquidity Management a SAP S\/4HANA Finance for Cash Management, deben realizar las siguientes actividades:<\/p>\n<ul type=\"1\">\n<li>Convertir su sistema a SAP S\/4HANA o configurar un nuevo sistema SAP S\/4HANA.<\/li>\n<li>Activar e implementar SAP S\/4HANA Finance for Cash Management.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo os haya ayudado a conocer un poco m\u00e1s de las nuevas funcionalidades que SAP nos ofrece con la nueva versi\u00f3n de Cash Management basado en S\/4 Hana. Pod\u00e9is poneros directamente en\u00a0contacto\u00a0con nosotros en caso de estar interesados en conocer m\u00e1s en detalle todas las\u00a0<strong>funcionalidades que nos ofrece SAP FSCM-CLM.<\/strong><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=&#8221;M\u00e1s informaci\u00f3n&#8221; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;]<\/p>\n<p class=\"morado\">M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_button button_url=&#8221;https:\/\/orekait.com\/es\/area-finanzas&#8221; button_text=&#8221;M\u00e1s informaci\u00f3n&#8221; module_class=&#8221;entrada-btn&#8221; _builder_version=&#8221;4.25.2&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; 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