[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Imagen principal” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/bancos-eteekin-blog.png” alt=”cloud-public” title_text=”bancos-eteekin-blog” admin_label=”Imagen principal” module_class=”post-img” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cuerpo” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Texto” _builder_version=”4.25.2″ header_2_font_size=”24px” header_3_font_size=”20px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
En este art\u00edculo explicamos el funcionamiento de la soluci\u00f3n que ofrece SAP Business One para importar extractos bancarios y realizar conciliaciones externas.<\/p>\n
Es una soluci\u00f3n v\u00e1lida en las siguientes casu\u00edsticas:<\/strong><\/p>\n Antes de comenzar a utilizar la herramienta de importaci\u00f3n de extractos bancarios, es necesario realizar una serie de acciones de parametrizaci\u00f3n, ya que sin ellas la herramienta no funcionar\u00e1 o no se adaptar\u00e1 adecuadamente a sus necesidades. Algunas de estas acciones son:<\/p>\n Una vez realizada la configuraci\u00f3n previa y todos los par\u00e1metros, es f\u00e1cil utilizar la herramienta.<\/p>\n Tenemos que ir al m\u00f3dulo Gesti\u00f3n de Bancos > extractos bancarios y reconciliaciones externas >\u00a0Tratamiento de extractos bancarios.<\/p>\n <\/p>\n Una vez dentro, indicaremos la cuenta del banco donde queremos hacer las conciliaciones y seleccionaremos la opci\u00f3n de importar el fichero. Debemos descargarlo previamente y seleccionar el fichero bancario que hemos guardado en nuestro dispositivo. Una vez finalizada la importaci\u00f3n, se abrir\u00e1 el resumen y podremos ver todos los movimientos.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Seleccionamos la opci\u00f3n \u201cpropuesta de contabilizaci\u00f3n para filas no compensadas\u201d y SAP Business On nos indicar\u00e1 qu\u00e9 documentos ha encontrado en el sistema de conciliaci\u00f3n y los documentos que va a generar.<\/p>\n <\/p>\n Aqu\u00ed podemos ver una de las propuestas de enlace entre una factura existente y un movimiento del extracto bancario. La factura ya est\u00e1 abierta, ya que no tiene cobros asociados (como podemos ver en el mapa de relaciones inferior).<\/p>\n Volviendo a la pesta\u00f1a del resumen, seleccionamos todas las l\u00edneas del resumen y seleccionamos el bot\u00f3n \u201cfinalizar\u201d. El sistema generar\u00e1 los documentos de pago necesarios y reconciliar\u00e1 los movimientos. Una vez finalizado el proceso, el resumen pasar\u00e1 del estado \u201cborrador\u201d al estado \u201cterminado\u201d y se bloquear\u00e1 el bot\u00f3n \u201cpropuesta de contabilizaci\u00f3n para la fila no compensada\u201d y los datos relativos a la cuenta bancaria, sin que se puedan realizar modificaciones.<\/p>\n Si queremos ver con m\u00e1s detalle las conciliaciones llevadas a cabo por el sistema, podemos verlas en Gesti\u00f3n de Bancos > Extractos Bancarios y Reconciliaciones Externas >\u00a0Gestionar Reconciliaciones Externas Emergentes (en este apartado deberemos indicar la cuenta al por mayor asociada a la cuenta bancaria en la que hemos importado el fichero) y nos aparecer\u00e1n todas las conciliaciones realizadas, la fecha que indicamos.<\/p>\n Como ejemplo m\u00e1s concreto, a continuaci\u00f3n se muestra la factura que hemos visto al principio. El estado ha cambiado al estado \u201ccerrar\u201d y en el mapa de contacto aparece ahora el cobro generado autom\u00e1ticamente por el sistema.<\/p>\n\n
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Requisitos previos.<\/h4>\n
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Uso final de la herramienta<\/h3>\n
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