{"id":18421,"date":"2022-10-13T08:00:31","date_gmt":"2022-10-13T06:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=18421"},"modified":"2024-12-10T13:03:14","modified_gmt":"2024-12-10T12:03:14","slug":"como-empezar-a-basar-tu-actividad-en-un-presupuesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/como-empezar-a-basar-tu-actividad-en-un-presupuesto\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo empezar a basar tu actividad en un presupuesto <\/span>"},"content":{"rendered":"
Una pr\u00e1ctica com\u00fan de control y gesti\u00f3n financiera en las empresas es el uso de presupuestos, los cuales sirven para en el transcurso del a\u00f1o fiscal poder identificar en qu\u00e9 situaci\u00f3n te encuentras en base a lo planificado. Una vez finalizado el a\u00f1o fiscal, sirven para ver si se han cumplido las previsiones hechas tanto en ingresos como en gastos.<\/p>\n
En este post vamos a explicaros los 4 pasos que habr\u00eda que dar para poder empezar a trabajar en base a un presupuesto.<\/p>\n
Activaci\u00f3n de la gesti\u00f3n presupuestaria<\/strong><\/h2>\n
Para poder activar este servicio tendr\u00edamos que ir a la ruta\u00a0Gesti\u00f3n ><\/em>\u00a0Inicializaci\u00f3n sistema >\u00a0Parametrizaciones generales\u00a0<\/em>una vez all\u00ed tendr\u00edamos que ir a la pesta\u00f1a de\u00a0\u2018presupuesto\u2019<\/em>.<\/p>\n
En este apartado lo primero que tendr\u00edamos que hacer es seleccionar la opci\u00f3n \u2018Inicializaci\u00f3n de presupuesto\u2019.<\/p>\n
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Una vez seleccionamos dicha opci\u00f3n, nos aparecer\u00e1 justo debajo un \u00e1rea donde elegir qu\u00e9 tipo de acci\u00f3n queremos que realice el sistema en el momento en el que vayamos a sobrepasar el presupuesto que hayamos configurado, tenemos tres opciones:<\/p>\n
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Bloquear la desviaci\u00f3n del presupuesto<\/li>\n
Mensaje de advertencia<\/li>\n
Sin mensaje de advertencia<\/li>\n<\/ul>\n
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En el caso de optar por alguna de las dos primeras opciones, nos aparecer\u00e1n justo debajo dos apartados nuevos. El primero consta de dos opciones que sirven para indicar si queremos que el control sea en base al presupuesto anual o en base a las cantidades presupuestadas de forma mensualizada.<\/p>\n
El siguiente apartado, contiene una lista con distintos tipos de documentos o \u00e1reas, aqu\u00ed tendr\u00edamos que seleccionar cuales son las \u00e1reas en las que queremos que el sistema realice las acciones de control indicadas anteriormente, las opciones que tenemos son:<\/p>\n
\n
Solicitud de compra<\/li>\n
Pedidos<\/li>\n
Pedidos de entrada de mercanc\u00edas<\/li>\n
Finanzas<\/li>\n<\/ul>\n
Definir escenarios<\/strong><\/h2>\n
El siguiente paso ser\u00eda la creaci\u00f3n de los escenarios presupuestarios para el periodo deseado. Podemos crear tantos escenarios como queramos. Para ello, tenemos que ir a la ruta\u00a0Finanzas >\u00a0<\/em>Definici\u00f3n del presupuesto >\u00a0Escenarios presupuesto<\/em>.<\/p>\n
Al abrir esta ventana nos aparece por defecto el periodo actual, pero podemos seleccionar tanto periodos pasados como futuros (siempre y cuando est\u00e9n definidos en el \u00e1rea de periodos contables).<\/p>\n
Cabe destacar que las advertencias que hemos configurado en el primer paso solo funcionan con el escenario\/presupuesto principal, los dem\u00e1s escenarios que creemos solo servir\u00edan para los informes que podamos generar.<\/p>\n
Los escenarios se pueden copiar, importar o basarlos en otros escenarios.<\/p>\n
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Mientras que la opci\u00f3n de copiar sirve para poder copiar un presupuesto que ya tengamos para nuestra sociedad (por ejemplo, para otro periodo), la opci\u00f3n de importar sirve para coger un presupuesto que tengamos en nuestro sistema SAP, pero de otra sociedad\/base de datos.<\/p>\n
Por \u00faltimo, est\u00e1 la opci\u00f3n de basar un presupuesto en otro. Esto sirve cuando queremos utilizar un presupuesto como base, esta opci\u00f3n se diferencia de la de copiar porque tenemos la opci\u00f3n de elegir mediante un porcentaje la relaci\u00f3n que tiene el presupuesto nuevo con el base (por ejemplo, queremos que la cantidad del escenario nuevo sea del 60% del escenario base), en el caso de no estar basado en ning\u00fan otro escenario, (se basa en si mismo) el porcentaje aqu\u00ed seria del 100%.<\/p>\n
En esta ventana tambi\u00e9n tenemos las opciones de unir un escenario a una norma de reparto o a un proyecto.<\/p>\n
Definir los m\u00e9todos de distribuci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n
Esta opci\u00f3n la encontramos en la ruta\u00a0Finanzas > Definici\u00f3n del presupuesto >\u00a0Especificar m\u00e9todos distribuci\u00f3n presupuesto.\u00a0<\/em>Este apartado sirve para poder definir como vamos a distribuir un presupuesto a lo largo de los doce meses del periodo contable. Mediante un factor vamos a indicarle al sistema el porcentaje del presupuesto que se va a ir a cada mes. Podemos crear tantos m\u00e9todos como queramos.<\/p>\n
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Definir el presupuesto<\/strong><\/h2>\n
El \u00faltimo paso ser\u00eda la definici\u00f3n del presupuesto. Para ello vamos a la ruta Finanzas > Definici\u00f3n del presupuesto >\u00a0Presupuesto.<\/p>\n
Se nos abrir\u00e1 una ventana en la que tendremos que elegir el escenario para el que queremos definir un presupuesto y los grupos de cuentas que va a tener en cuenta dicho presupuesto.<\/p>\n
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Una vez hayamos hecho la selecci\u00f3n, nos aparecer\u00e1 otra ventana la cual en un principio, estar\u00e1 vac\u00eda. Tendremos que seleccionar la opci\u00f3n \u2018Visualizar cuentas sin presupuesto\u2019, en ese momento nos aparecer\u00e1n todas las cuentas relacionadas con los grupos que hayamos escogido en la ventana anterior.<\/p>\n
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En este apartado tendremos que indicar los saldos que tendr\u00e1n las cuestas en los apartados debe\/haber y el m\u00e9todo de distribuci\u00f3n que va a seguir cada cuenta. Las cuentas pueden tener m\u00e9todos de distribuci\u00f3n distintos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n podemos basar el presupuesto de una cuenta en el de otra y mediante un porcentaje, definir el valor de la relaci\u00f3n entre esas dos cuentas.<\/p>\n
En caso de llevar una contabilidad de costes, en esta ventana tambi\u00e9n podremos indicar informaci\u00f3n relativa a la misma como pueden ser: dimensiones, centros de coste y normas de reparto.<\/p>\n
El selector de dimensiones lo encontramos en la parte superior de la tabla en un desplegable.<\/p>\n
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La informaci\u00f3n sobre las normas de reparto la tenemos en la zona de la derecha de la tabla.<\/p>\n
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Para poder asociar las cuentas a centros de coste, tendremos que seleccionar el bot\u00f3n derecho del rat\u00f3n estando encima de la l\u00ednea de una cuenta y elegir la opci\u00f3n \u2018a\u00f1adir centro de coste\u2019.<\/p>\n
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<\/p>\n<\/div>\n
En caso de no hacer uso de este tipo de gesti\u00f3n financiera, los campos relativos a ella se pueden dejar vac\u00edos.<\/p>\n
Una vez seguidos los pasos anteriores, ya tendr\u00edamos todo lo necesario para poder empezar a trabajar basando nuestra actividad en un presupuesto. Si quieres\u00a0conocer m\u00e1s acerca de SAP Business One y de c\u00f3mo Oreka IT te ayuda\u00a0<\/strong>en la digitalizaci\u00f3n de tus procesos empresariales, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de consultores especializados en SAP Business One<\/strong>\u00a0en el\u00a0945 067 219<\/strong>, o en el email:\u00a0orekait@orekait.com<\/a><\/strong><\/p>\n
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