{"id":18041,"date":"2016-07-27T08:00:31","date_gmt":"2016-07-27T06:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=18041"},"modified":"2024-12-13T09:14:53","modified_gmt":"2024-12-13T08:14:53","slug":"sap-fi-libro-de-caja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/sap-fi-libro-de-caja\/","title":{"rendered":"SAP FI:
Libro de caja<\/span>"},"content":{"rendered":"

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En este art\u00edculo veremos c\u00f3mo se puede\u00a0parametrizar un libro de caja<\/strong>\u00a0para nuestra sociedad.<\/p>\n

El\u00a0libro de caja<\/strong>, es un libro auxiliar donde se registran todas las operaciones al contado que realiza la empresa. Estas pueden ser pagos o cobros en efectivo, u operaciones mediante cheques bancarios. En\u00a0SAP FI<\/strong>\u00a0existe la\u00a0transacci\u00f3n FBCJ<\/strong>, como programa espec\u00edfico para registrar y tener un control m\u00e1s exhaustivo de estas operaciones.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Parametrizaci\u00f3n libro de caja<\/strong><\/h2>\n

Primer paso: Instalar libro de caja<\/strong><\/h3>\n

Lo primero que hay que hacer es\u00a0crear el libro de caja<\/strong>\u00a0para la sociedad en la que queramos trabajar. Para ello, en la imagen de referencia de SAP navegamos a:<\/p>\n

Gesti\u00f3n financiera (nuevo) -><\/em>\u00a0Contabilidad bancaria ->\u00a0<\/em>Operaciones contables <\/em>-><\/em>\u00a0Libro de caja <\/em>-><\/em>\u00a0Instalar libro de caja.<\/em><\/pre>\n
\"\"<\/p>\n
 <\/p>\n
En esta pantalla, se debe\u00a0indicar un n\u00famero de libro de caja<\/strong>\u00a0(4 caracteres) para la sociedad. En una misma sociedad pueden existir varios libros de caja. Tambi\u00e9n es obligatorio indicar sobre qu\u00e9 cuenta de mayor se realizar\u00e1n las operaciones contables y la moneda de las mismas. Para el PGCE se debe rellenar una cuenta 570.<\/p>\n
Aqu\u00ed tambi\u00e9n se puede indicar los\u00a0tipos de documentos que se deben crear seg\u00fan las operaciones realizadas y adem\u00e1s, existe un campo para dar un nombre al\u00a0libro de caja<\/strong>.<\/p>\n
Segundo paso: Actualizar intervalo del libro de caja<\/strong><\/h3>\n
El siguiente paso necesario ser\u00eda indicar un\u00a0rango de n\u00fameros para los documentos<\/strong>, y para ello accedemos a:<\/p>\n
Gesti\u00f3n financiera (nuevo) -><\/em>\u00a0Contabilidad bancaria <\/em>->\u00a0<\/em>Operaciones contables <\/em>-><\/em>\u00a0Libro de caja <\/em>-><\/em>\u00a0Definir intervalo rango n\u00fameros p.documento libro de caja<\/em><\/pre>\n
\"\"<\/p>\n
 <\/p>\n
Elegimos nuestra sociedad y pulsamos el bot\u00f3n de modificar intervalos. Si los queremos copiar de otra sociedad ya existente pulsamos\u00a0\"sap-fi-copia\"\u00a0. Elegimos el rango y guardamos.<\/p>\n
\"\"<\/p>\n
Tercer paso: Crear operaciones concretas<\/strong><\/h3>\n
Para cada\u00a0libro de caja<\/strong>\u00a0de\u00a0SAP FI<\/strong>, se pueden crear operaciones concretas de ingreso y gasto, habr\u00e1 que definir cu\u00e1les de ellas son un gasto un pago a proveedor, cobro a cliente\u2026<\/p>\n
Gesti\u00f3n financiera (nuevo) <\/em>-><\/em>\u00a0Contabilidad bancaria <\/em>-><\/em>\u00a0Operaciones contables <\/em>-><\/em>\u00a0Libro de caja <\/em>-><\/em>\u00a0Crear, modificar, borrar operaciones contables<\/em><\/pre>\n
\"\"<\/p>\n
 <\/p>\n
Para la sociedad de trabajo, se pueden crear tantas l\u00edneas como queramos. Los campos m\u00e1s importantes en esta tabla son:<\/p>\n
    \n
  • Tipo de operaci\u00f3n<\/strong>\u00a0contable (3\u00ba):\n
    C \u2013 pago de cuenta bancaria; B \u2013 pago a cuenta bancaria; R \u2013 ingresos; E \u2013 gastos; D \u2013 contabilizaci\u00f3n deudor; K \u2013contabilizaci\u00f3n acreedor.<\/pre>\n<\/li>\n
  • Clasificaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de la operaci\u00f3n (5\u00ba):\n
    1 \u2013 gasto efectivo; 2 \u2013 ingreso efectivo o 3 \u2013 Ingreso cheques.<\/pre>\n<\/li>\n
  • Mayor (6\u00ba): Si las operaciones de este tipo queremos que vayan contra una cuenta de mayor en concreto.<\/li>\n
  • Modificable (10\u00ba): Para que esa cuenta que se indique sea fija o se pueda indicar a la hora de realizar la operaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n
    Cuando ya hayamos definido esta parametrizaci\u00f3n, es importante que la cuenta que hayamos referenciado para el\u00a0libro de caja solo sea\u00a0contabilizable autom\u00e1ticamente<\/strong>. Para esto, vamos a la definici\u00f3n de la cuenta en la sociedad (FSS0) y marcamos la casilla correspondiente:<\/p>\n
    \"\"<\/p>\n
    Una vez realizadas todas estas configuraciones, ya podremos empezar a trabajar con nuestro libro de caja en la\u00a0transacci\u00f3n FBCJ<\/strong>.<\/p>\n
    Estos son todos los pasos que debes seguir para\u00a0parametrizar un libro de caja en SAP FI<\/strong>.<\/p>\n
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    M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n
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