[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Imagen principal” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/b1-blog.png” alt=”cloud-public” title_text=”b1-blog” admin_label=”Imagen principal” module_class=”post-img” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cuerpo” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Texto” _builder_version=”4.25.2″ header_2_font_size=”24px” header_3_font_size=”20px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
Parametrizaciones iniciales e informe de flujo de caja<\/h2>\n
El flujo de caja de una empresa se podr\u00eda definir de manera muy simple como las entradas y salidas de dinero ocurridas en un periodo determinado de tiempo.<\/p>\n
Este apartado es de gran relevancia para las \u00e1reas financieras de las empresas ya que el dinero es el alma de cualquier negocio y tener ingresos no significa tener liquidez. Por ello conocer el flujo de efectivo de tu empresa te ayudara a realizar una mejor planificaci\u00f3n y a tener una visi\u00f3n de tu negocio m\u00e1s precisa.<\/p>\n
Entorno a este tema trataremos distintos\u00a0puntos y apartados de SAP Business One relacionados con el flujo de efectivo<\/strong>\u00a0como son:<\/p>\n Lo primero que tendremos que hacer si queremos empezar a trabajar con el apartado de flujo de caja de SAP Business One es decirle al sistema c\u00f3mo queremos que se comporte. Para ello tendremos que ir a la ruta\u00a0Gesti\u00f3n > Definiciones > Posiciones de documento de flujo de caja<\/strong><\/em>, en este apartado definiremos las distintas posiciones de flujo de caja asignadas a las operaciones correspondientes.<\/p>\n Podremos crear o eliminar posiciones, as\u00ed como cambiar su jerarqu\u00eda (podemos tener hasta diez niveles). Por defecto, este apartado muestra las posiciones definidas por las disposiciones legales.<\/p>\n El siguiente paso ser\u00eda en la ruta\u00a0Finanzas > Plan de cuentas<\/em>\u00a0<\/strong>marcar aquellas cuentas que sean relevantes para nuestro flujo de caja. Esta acci\u00f3n se realizar\u00eda seleccionando el apartado \u201crelevante para el flujo de caja\u201d.<\/p>\n Posteriormente tendr\u00edamos que acudir a la ruta\u00a0Gesti\u00f3n >Inicializaci\u00f3n sistema > parametrizaciones generales > flujo de caja<\/em>.\u00a0<\/strong>En este apartado lo primero que tendremos que hacer es indicarle al sistema si queremos que la asignaci\u00f3n de posiciones de documento de flujo de caja para aquellas operaciones que cuentes con cuentas que hayamos marcado como relevantes sea obligatoria u opcional.<\/p>\n Si marcamos el apartado opcional, nos aparecer\u00e1 en la parte inferior de la ventana una secci\u00f3n donde tendremos que indicar si queremos que nos salga un mensaje de advertencia o no cuando vayamos a generar un documento sin posici\u00f3n de documento de flujo de caja.<\/p>\n Lo siguiente seria indicarle al sistema cuales queremos que sean las posiciones por defecto para los cobros y los pagos. Tendremos que seleccionar la opci\u00f3n que queramos de un desplegable que contendr\u00e1 todas las posiciones definidas en el apartado\u00a0\u201cPosiciones de documento de flujo de caja\u201d.<\/em><\/p>\n Este informe nos permitir\u00e1 analizar el flujo de caja de nuestra empresa en base a todos los ingresos y gastos que tengamos.<\/p>\n Nosotros podremos seleccionar el nivel de detalle que queramos que tenga el informe.<\/p>\n Este informe lo tenemos en la ruta\u00a0Finanzas > Informes financieros > Financiero > Flujo de caja.<\/strong>\u00a0<\/em>Lo primero que nos aparece es la ventana de\u00a0\u201cFlujo de caja: criterios de selecci\u00f3n\u201d,\u00a0<\/em>desde aqu\u00ed es donde configuraremos el informe a nuestro gusto y con el nivel de detalle que nosotros queramos. Lo Primero que tendremos que indicar es el periodo de fechas para el que queremos el informe y un intervalo de tiempo (cada l\u00ednea del informe equivaldr\u00e1 al periodo de tiempo que hayamos seleccionado).<\/p>\n Lo siguiente que tendremos que hacer es seleccionar los documentos que queremos que se tengan en cuenta para la realizaci\u00f3n del informe.<\/p>\n En la parte derecha nos aparecer\u00e1 una tabla con todas las cuentas que hayamos seleccionado como \u201crelevante para el flujo de caja\u201d, aqu\u00ed podremos seleccionar de entre todas estas cuentas cuales queremos que se tengan en cuenta en el informe.<\/p>\n Justo debajo nos aparece la opci\u00f3n de \u201cinicial\u201d o \u201ccalcular saldo inicial\u201d<\/p>\n Si optamos por la opci\u00f3n de \u201csaldo inicial\u201d tendremos que indicarle al sistema cual queremos que sea el saldo inicial para el c\u00e1lculo del resultado. Por el contrario, si optamos por el apartado \u201ccalcular saldo inicial\u201d ser\u00e1 el propio sistema el que lo calcular\u00e1.<\/p>\n El siguiente apartado que nos aparece es para poder seleccionar proyectos o acuerdos globales. Esto sirve por si queremos conocer el flujo de caja para un proyecto o acuerdo global en concreto.<\/p>\n El \u00faltimo apartado que nos aparece es una\u00a0tabla de contabilizaciones adicionales<\/strong>. En ella podremos indicar operaciones que sepamos o creamos que van a ocurrir, le indicaremos un nivel de certeza y si ser\u00e1 una operaci\u00f3n que ocurrir\u00e1 de forma peri\u00f3dica o ser\u00e1 algo \u00fanico. El sistema a la hora de realizar el c\u00e1lculo tendr\u00e1 en cuenta las contabilizaciones que nosotros le hayamos indicado en este apartado.<\/p>\n En las siguientes entradas de blog hablaremos sobre los informes de estado de flujo de caja, referencia de flujo de caja y la previsi\u00f3n de flujo de caja.<\/strong><\/p>\n En caso de tener alguna duda o querer ampliar informaci\u00f3n pod\u00e9is dejar un comentario en este post o contactar con nuestro equipo de consultor@s especializados en SAP Business One en el 945 067 219, o en el email orekait@orekait.com<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”M\u00e1s informaci\u00f3n” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https:\/\/orekait.com\/es\/pyme\/erp-sap-business-one” url_new_window=”on” button_text=”M\u00e1s informaci\u00f3n” module_class=”entrada-btn” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_color=”#8156EA” button_bg_color=”RGBA(255,255,255,0)” button_border_color=”#8156EA” button_border_radius=”30px” button_font=”Plus Jakarta Sans|600|||||||” button_icon=”$||divi||400″ button_icon_color=”#8156EA” button_on_hover=”off” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” button_text_color__hover_enabled=”on|desktop” button_text_color__hover=”#8156EA” button_bg_color__hover_enabled=”on|hover” button_bg_color__hover=”#8156EA” button_bg_enable_color__hover=”on” button_icon_color__hover_enabled=”on|hover” button_icon_color__hover=”#ffffff” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_button][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”||40px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=”on” admin_label=”Noticias relacionadas titulo” module_id=”fondo-articulos” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” background_color=”#f7f7f7″ width=”100%” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” background_color=”RGBA(255,255,255,0)” custom_margin=”||40px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][et_pb_heading title=”Quizas te pueda interesar” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” title_level=”h2″ title_text_align=”center” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_heading][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”||30px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Noticias relacionadas” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” width=”100%” custom_margin=”-150px||||false|false” custom_margin_tablet=”0px||||false|false” custom_margin_phone=”0px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”current” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_blog][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Parametrizaciones iniciales e informe de flujo de caja El flujo de caja de una empresa se podr\u00eda definir de manera muy simple como las entradas y salidas de dinero ocurridas en un periodo determinado de tiempo. 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