Este artículo ha sido actualizado y está disponible en el siguiente enlace; SAP FI: Origen de diferencias.

En el día a día de contabilidad financiera podemos tener problemas al encontrar diferencias a la hora de realizar pagos de facturas. Estas diferencias pueden generarse por diversas causas, algunas de las cuales podrían ser:

  •  Diferencias por tipo de cambio
  •  Diferencias de precios
  •  Pagos o cobros parciales

En el siguiente artículo vamos a explicar las diferentes formas de contabilizar pagos o cobros con diferencias, y  veremos cómo se realiza la parametrización en SAP FI.

SAP FI

Al procesar pagos o cobros con diferencias, el importe restante puede contabilizarse como se explica a continuación:

  1. Como una partida abierta de deudor o de acreedor nueva, si no se introduce un origen de las diferencias o si el origen de las diferencias que se ha introducido no se indica como descrito.
  2. En una cuenta de mayor asignada al origen de las diferencias que se ha introducido.

Para poder llevar de manera automática las diferencias a una cuenta específica se realizarán las siguientes parametrizaciones SAP FI:

1. Definir orígenes de diferencias

SAP FI - Definir orígenes de diferencias

En este punto se podrán identificar los diferentes orígenes de diferencias.

SAP FI - Identificar orígenes de diferencias 2. Almacenar cuentas para diferencias de pago

SAP FI - Almacenar cuentas de pago para diferencias

En este punto se indica qué cuentas vamos a utilizar: el sistema nos permite especificar qué cuenta se utilizará si la diferencia queda en el debe o en el haber.

SAP FI - Contabilizar diferencias